Личный кабинет Заявка на вывоз мусора 

П/п организ. водоснабж. на 2013г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ на 2013г

 

ООО "Эко-Жилком"

г.п.Дмитров

         

№№ п/п

Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат

Единица измерения

Регулируемый период 2013 год

с 01.01.2013 по 30.06.2013

с 01.07.2013 по 31.12.2013

1

2

3

4

5

1

Показатели обеспечения прогнозируемого обеспечения объема услуг водоснабжения

 

 

 

1.1

Объем выработки воды

тыс. м3

15604,60

15604,6

1.2

Объем воды, полученной со стороны

тыс. м3

 

 

1.3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. м3

333,60

333,60

1.4

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. м3

 

 

1.5

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

15271,00

15271,00

1.6

Объем потерь воды

тыс. м3

1654,00

1654,00

1.7

Объем реализации воды потребителям  всего, в т.ч.:

тыс. м3

13617,00

13617,20

1.7.1

населению

тыс. м3

9831,00

9831,00

1.7.2

бюджетным организациям

тыс. м3

593,10

593,3

1.7.3

прочим потребителям

тыс. м3

3186,10

3186,1

1.7.4

собственное производство

тыс. м3

6,80

6,8

2

Показатели качества услуг водоснабжения (на конец периода)

 

 

 

 2.1

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами

 

 

 

2.1.1

уровень потерь в сетях

тыс. м3/км.

 

 

 

 - суммарный годовой объем потерь

тыс. м3

1654,00

1654,00

 

 - суммарная протяженность водопроводных сетей

км.

481,12

481,12

2.1.2

износ систем водоснабжения

%

 

 

2.1.3

аварийность систем водоснабжения

ед./км.

0

0

 

 - суммарное годовое количество аварий

шт.

 

 

2.1.4

протяженность сетей, нуждающихся в замене

км.

354,00

354,00

 2.2

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса

 

 

 

 2.2.1

численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса

человек

153213,00

153213,00

 2.2.2

годовое количество часов предоставления услуг

час

8760

8760

 2.3

Показатели, характеризующие рациональность исользования ресурсов

 

 

 

2.3.1

Расход электроэнергии на 1 куб.м. воды, в том числе:

кВт.ч.

 

 

 

подъем воды

кВт.ч.

0,94

0,94

 

очистка воды

кВт.ч.

 

 

 

транспортировка воды

кВт.ч.

 

 

 2.3.2

охват абонентов приборами учета воды

%

51,00

51,00

 

 - население

%

9,00

9,00

 

 - бюджетные организации

%

44,00

44,00

 

 - прочие потребители

%

100

100

2.4

Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса

 

 

 

2.4.1

коэффициент использования установленной производственной мощности

 

 

 

 

 - среднесуточный объем производства

м3

42752,33

42752,33

 

 - установленная мощность используемого оборудования

тыс. м3/сут.

130,00

130,00

 

 - фактическая мощность

тыс. м3/сут.

42,75

42,75

4

Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоснабжению

 

 

4.1

Материалы на технологические цели

тыс.руб.

833,4

870,9

4.2

Электроэнергия 

тыс.руб.

55125

61740

4.3

Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих

тыс.руб.

63529,92

68040,60

 

Численность - всего, в том числе

чел.

420,28

420,28

 

 - основные производственные рабочие (ОПР)

чел.

272,00

272,00

 

 - ремонтный персонал

чел.

70

70

 

 - цеховый персонал

чел.

51,00

51,00

 

 - АУП

чел.

27,28

27,28

 

 - средний размер зарплаты

руб.

15 430,8

16 377,5

4.4

Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)

тыс.руб.

19058,98

20412,2

4.5

Амортизация основных производственных фондов  

тыс.руб.

2589

2377,8

4.6

Текущий ремонт 

тыс.руб.

4444

4444

4.7

Капитальный ремонт 

тыс.руб.

6000

6000

4.8

Арендная плата

тыс.руб.

11184,5

10214,5

4.9

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

3376,5

3569,5

4.10

Цеховые расходы

тыс.руб.

19140,3

20078,1

4.11

Общеэксплуатационные расходы

тыс.руб.

11037,2

11550,44

4.12

Покупная продукция  (если  имеются несколько поставщиков  услуг  расшифровать отдельным приложением)

тыс.руб.

 

0

4.13

Налоги и сборы

тыс.руб.

3114,7

3146,70

4.14

Итого финансовая  потребность

тыс.руб.

199433,50

212444,74

4.15

Себестоимость 1 куб.м.

руб/м3

14,65

15,60

4.16

Себестоимость  (без учета покупной продукции)

руб/м3

14,65

15,60

4.17

Прочие расходы 

тыс.руб.

 

 

4.18

% по кредитам банков

тыс.руб.

 

 

4.19

Прибыль - всего, в том числе

тыс.руб.

1087,49

5309,76

 

 - налог на прибыль

тыс.руб.

217,50

1061,95

 

 - капитальные вложения на производство

тыс.руб.

 

 

 

 - прибыль на социальное развитие

тыс.руб.

870

4247,80

 

 - прочие расходы

тыс.руб.

 

 

4.20

Доход от реализации услуг

тыс. руб

200520,99

217754,50

4.21

Экономически обоснованный тариф за 1мЗ:

руб/м3

14,73

15,99

4.22

Рост тарифа к предыдущему периоду

%

100,0%

108,6%

4.23

Инвестиционная надбавка к тарифу

руб/м3

 

 

4.24

Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой

руб/м3

 

 

4.25

Рост тарифа с инвестнадбавкой  к предыдущему периоду

%