Водоснабжение на 2012
|
Калькуляция себестоимости услуг по водоснабжению на 2012 год Наименование предприятия ООО "Эко-Жилком" |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели |
Един. изм. |
Тариф с 1.01.2012г. |
Тариф с 1.07.2012г. |
Тариф с 1.09.2012г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. Натуральные показатели |
|
|
|
|
|
|
1.1.Поднято воды - всего |
тыс.м3 |
16899,5 |
16164,8 |
16164,8 |
|
|
1.2.Расход воды на собственые |
|
|
|
0,0 |
|
|
технологические нужды |
тыс.м3 |
174,2 |
190,1 |
190,1 |
|
|
1.3.Получено воды со стороны |
тыс.м3 |
111,5 |
111,5 |
111,5 |
|
|
1.4.Пропущено через очистные сооружения |
тыс.м3 |
|
|
0,0 |
|
|
1.5 Подано воды в сеть |
тыс.м3 |
16836,8 |
16086,2 |
16086,2 |
|
|
1.6 Потери воды |
тыс.м3 |
1791,3 |
1713,5 |
1713,5 |
|
|
|
% |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
|
|
1.7 Реализовано воды - всего: |
тыс.м3 |
15045,5 |
14372,7 |
14372,7 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- управляющим организациям, собственникам помещений в многоквартирном доме в случае непосредственногоуправления |
тыс. м3 |
8363,23 |
7499,0 |
7499,0 |
|
|
- ЖСК, ТСЖ и иным специализированным потребительским кооперативам |
тыс. м3 |
1152,50 |
1113,7 |
1113,7 |
|
|
- собственникам домов, находящихся: |
|
|
|
|
|
|
а) в собственности граждан (частный сектор) |
тыс. м3 |
560,50 |
797,9 |
797,9 |
|
|
б) в собственности юридических лиц |
тыс. м3 |
243,60 |
240,4 |
240,4 |
|
|
- потребителям использующим воду для орошения земель с/х назначения, полива садоводческих, огороднических дачных зем. участков, личных подсобных хозяйств и пр. |
тыс. м3 |
313,90 |
300,3 |
300,3 |
|
|
- бюджетным организациям |
тыс. м3 |
639,10 |
637,0 |
637,0 |
|
|
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
3766,90 |
3778,6 |
3778,6 |
|
|
- на собственные нужды предприятия |
тыс. м3 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|
|
1.8 Количество обслуживаемого населения |
чел. |
153213 |
153213 |
153213 |
|
|
в т. ч. частный сектор |
чел. |
12412 |
12412 |
12412 |
|
|
1.9. Фактический расход воды на 1 чел. в сутки |
л |
|
|
|
|
|
2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (ОТПУЩЕННОЙ) ПОТРЕБЛЕННОЙ ВОДЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1.Материалы на технологические нужды |
тыс.руб. |
|
833,4 |
833,4 |
|
|
2.2.Электроэнергия в стоимостных и |
тыс.руб. |
54681,3 |
56485,1 |
56485,1 |
|
|
натуральных показателях - всего: |
тыс.кВт/ч |
15547,5 |
14852,0 |
14852,0 |
|
|
2.3.Расходы на оплату труда производственных рабочих |
тыс.руб. |
48120,8 |
49105,7 |
51561,1 |
|
|
а) численность производстенных рабочих |
чел. |
272 |
272,0 |
272,0 |
|
|
б) среднемесячный размер заработной платы |
руб. |
14742,9 |
15044,6 |
15796,9 |
|
|
2.4.Отчисления от расходов на оплату труда |
тыс.руб |
16457,3 |
16794,1 |
17633,9 |
|
|
производственных рабочих |
|
|
|
|
|
|
2.5.Амортизация основных производственных |
тыс.руб. |
2476,8 |
2589,0 |
2589,0 |
|
|
2.6.Аренда основных производственных |
|
|
|
|
|
|
фондов (кроме цехового и общеэксплуатац.назначения) |
тыс.руб. |
5585,9 |
5862,2 |
5862,2 |
|
|
2.7.Ремонт(текущий и капитальный) и |
|
|
|
|
|
|
техническое обслуживание ОПФ (кроме |
|
|
|
|
|
|
цехового и общеэксплуатацион.назначения) |
тыс.руб. |
10422,8 |
10422,8 |
10422,8 |
|
|
2.8.Покупная продукция |
тыс.руб. |
1270,3 |
1346,9 |
1387,1 |
|
|
2.9. Прочие прямые расходы - всего |
тыс.руб. |
20411,4 |
20884,3 |
21932,5 |
|
|
2.10.Цеховые и общеэксплуатационные |
|
|
|
|
|
|
расходы - всего |
тыс.руб. |
30472,9 |
30214,1 |
31680,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.10.1.Цеховые расходы |
тыс.руб. |
21119,2 |
21664,5 |
22694,4 |
|
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
а) оплата труда персонала управления цеха |
тыс.руб. |
2919,1 |
3188,0 |
3350,6 |
|
|
- численность |
чел. |
16,5 |
17,0 |
17,0 |
|
|
- среднемесячный размер заработной платы |
руб. |
14742,9 |
15627,5 |
16424,5 |
|
|
б) отчисления от расходов на оплату труда |
тыс.руб. |
998,3 |
1090,3 |
1145,9 |
|
|
в) оплата труда прочего цехового персонала |
тыс.руб. |
1946,1 |
2437,9 |
2562,2 |
|
|
- численность |
чел. |
11,0 |
13,0 |
13,0 |
|
|
- среднемесячный размер заработной платы |
тыс.руб. |
14742,9 |
15627,5 |
16424,5 |
|
|
г) отчисления от расходов на оплату труда |
руб. |
665,6 |
833,8 |
876,3 |
|
|
- численность водителей и слесарей |
чел. |
24,5 |
21,0 |
21,0 |
|
|
- оплата труда водителей и слесарей |
тыс.руб. |
4334,4 |
3938,1 |
4139,0 |
|
|
- отчисления отрасходов на оплату труда |
тыс.руб. |
1482,4 |
1346,8 |
1415,5 |
|
|
- среднемесячный размер заработной платы |
руб. |
14742,9 |
15627,5 |
16424,5 |
|
|
2.10.2.Общеэксплуатационные расходы |
тыс.руб. |
9353,6 |
8549,6 |
8985,6 |
|
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
а) оплата труда АУП |
тыс.руб. |
4677,6 |
4614,6 |
4850,0 |
|
|
- численность |
чел. |
27,0 |
25,11 |
25,11 |
|
|
- среднемесячный размер заработной платы |
руб. |
14447,8 |
15314,7 |
16095,7 |
|
|
б) отчисления от расходов на оплату труда |
тыс.руб. |
1599,7 |
1578,2 |
1658,7 |
|
|
а) оплата труда общеэксплуатационного персонала |
тыс.руб. |
263,5 |
398,8 |
419,1 |
|
|
- численность |
чел. |
1,5 |
2,17 |
2,17 |
|
|
- среднемесячный размер заработной платы |
руб. |
14447,8 |
15314,7 |
16095,7 |
|
|
б) отчисления от расходов на оплату труда |
тыс.руб. |
90,1 |
136,4 |
143,3 |
|
|
2.11.Сборы и отчисления (налоги) |
тыс.руб. |
7726,8 |
6538,2 |
6538,2 |
|
|
2.12. Экспертиза тарифов |
тыс.руб. |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
|
|
3. ИТОГО РАСХОДОВ |
тыс.руб. |
197756,3 |
201205,8 |
207055,2 |
|
|
4. СЕБЕСТОИМОСТЬ |
руб/м3 |
13,14 |
14,00 |
14,41 |
|
|
7. ПРИБЫЛЬ |
тыс.руб. |
5800,0 |
2380,0 |
4720,0 |
|
|
8. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА |
тыс.руб. |
203556,3 |
203585,8 |
211775,2 |
|
|
9. ТАРИФ |
руб/м3 |
13,53 |
14,16 |
14,73 |
|
|
10. Уровень рентабельности |
% |
2,9 |
1,2 |
2,3 |
|
|
11. Рост тарифа |
% |
100,0 |
104,7 |
105,5 |
|